記者陳建興/台北報導
元大台灣高息低波(00713)(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)2024年度第四季配息公告出爐,未來將在12月13日第二階段公告確定配息金額,12月17日除息,想參與配息的投資人,最晚在12月16日前買進並持有,而配息發放日則在2025年1月13日。
據元大投信官網揭露,至11月29日00713帳上資本平準金21.39元、包含股利所得的收益平準金3.36元,均較2023年年底的17.84元、2.53元呈現成長;而今年前三季合計發放每股股利金額3.88元,則已改寫歷年新高,持續反映00713高息低波特色投資成果。
元大台灣高息低波(00713)ETF研究團隊說明,00713所追蹤的「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」成分股篩選標準,包括股利率篩選以維持高股息選股,以及使用最小變異數法進行因子加權,盡可能降低整體成分股齊跌可能性,且會執行本益比評估,控制淨值波動程度。(完整指數編製規則詳公開說明書。)
元大投信表示,從長期持有角度,控制波動風險對報酬表現有正面助益,00713為千億級高股息ETF中唯一具有低波動選股因子,據晨星統計至10月底近三年報酬風險比1.41(夏普值,Sharpe Ratio)為同類型基金排名第一,即在承受相同風險下,有機會獲得較佳報酬。同時含息報酬率為70.44%、年化波動度僅12.58%。(如下表,若投資人希望透過報酬風險比高低挑選標的,因其計算受淨值波動影響,應同步留意基金中長期波動度是否偏高,避免承受過度風險。)
元大投信並提醒,投資人參加配息時須留意基金配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,配息頻率亦不影響含息報酬率,配息時配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。